quarta-feira, 18 de novembro de 2015

Evolução da dívida direta do Estado - Setembro/Outubro 2015



Em 30 de setembro de 2015, o saldo da dívida direta do Estado cifrou-se em EUR 225.723 milhões, aumentando 1,2% face a agosto de 2015. O incremento na stock na dívida ficou a dever-se essencialmente à emissão do novo benchmark a 7 anos (OT 2,2%OUT2022), com um valor nominal de EUR 3.000 milhões. Adicionalmente realizaram-se 2 leilões de BT, nos montantes de EUR 300 milhões (na linha a 6 meses BT 18MAR2016) e EUR 1.058 milhões (na linha a 12 meses BT 23SET2016), que parcialmente compensaram a amortização do BT 18SET2015 no valor de 1.437 milhões. Foram ainda efetuadas recompras bilaterais do BT 20NOV2015 e do BT 18DEZ2015 num total de EUR 270 milhões. Os saldos de CA e CT mantiveram o contributo positivo, aumentando EUR 15 milhões e EUR 152 milhões, respetivamente. O stock de CEDIC diminuiu EUR 383 milhões, enquanto o stock de CEDIM se manteve inalterado. As flutuações cambiais contribuíram para um acréscimo do stock da dívida em EUR 21 milhões.

Em 31 de outubro de 2015, o saldo da dívida direta do Estado cifrou-se em EUR 223.126 milhões, diminuindo 1,2% face a setembro de 2015. A redução do stock na dívida ficou a dever-se, essencialmente, à amortização da OT 3,35% Out2015, com um valor nominal de EUR 5.425 milhões e à amortização antecipada parcial da OT 6,4% Fev2016, no valor de EUR 54 milhões e da OT 4,2% Out2016, no valor de EUR 226 milhões, que mais do que compensaram a emissão da OT 2,875% Out2025 com um valor nominal de EUR 950 milhões e da OT 4,1% Abr2037 com um valor nominal de EUR 350 milhões. Adicionalmente realizaram-se 2 leilões de BT, nos montantes de EUR 300 milhões (na linha a 3 meses BT 22JAN2016) e EUR 1.100 milhões (na linha a 11 meses BT 23SET2016). Os saldos de CA e CT mantiveram o contributo positivo, aumentando EUR 21 milhões e EUR 177 milhões, respetivamente. O stock de CEDIC aumentou EUR 280 milhões, enquanto o stock de CEDIM diminuiu EUR 385 milhões. As flutuações cambiais contribuíram para um acréscimo do stock da dívida em EUR 318 milhões.

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