Evolução da dívida direta do Estado - Setembro/Outubro 2015

Em 30 de setembro de 2015, o saldo da dívida direta do Estado cifrou-se em EUR 225.723 milhões, aumentando 1,2% face a agosto de 2015. O incremento na stock na dívida ficou a dever-se essencialmente à emissão do novo benchmark a 7 anos (OT 2,2%OUT2022), com um valor nominal de EUR 3.000 milhões. Adicionalmente realizaram-se 2 leilões de BT, nos montantes de EUR 300 milhões (na linha a 6 meses BT 18MAR2016) e EUR 1.058 milhões (na linha a 12 meses BT 23SET2016), que parcialmente compensaram a amortização do BT 18SET2015 no valor de 1.437 milhões. Foram ainda efetuadas recompras bilaterais do BT 20NOV2015 e do BT 18DEZ2015 num total de EUR 270 milhões. Os saldos de CA e CT mantiveram o contributo positivo, aumentando EUR 15 milhões e EUR 152 milhões, respetivamente. O stock de CEDIC diminuiu EUR 383 milhões, enquanto o stock de CEDIM se manteve inalterado. As flutuações cambiais contribuíram para um acréscimo do stock da dívida em EUR 21 milhões.

em Notas explicativas ao Boletim Mensal do IGCP, E.P.E.

Em 31 de outubro de 2015, o saldo da dívida direta do Estado cifrou-se em EUR 223.126 milhões, diminuindo 1,2% face a setembro de 2015. A redução do stock na dívida ficou a dever-se, essencialmente, à amortização da OT 3,35% Out2015, com um valor nominal de EUR 5.425 milhões e à amortização antecipada parcial da OT 6,4% Fev2016, no valor de EUR 54 milhões e da OT 4,2% Out2016, no valor de EUR 226 milhões, que mais do que compensaram a emissão da OT 2,875% Out2025 com um valor nominal de EUR 950 milhões e da OT 4,1% Abr2037 com um valor nominal de EUR 350 milhões. Adicionalmente realizaram-se 2 leilões de BT, nos montantes de EUR 300 milhões (na linha a 3 meses BT 22JAN2016) e EUR 1.100 milhões (na linha a 11 meses BT 23SET2016). Os saldos de CA e CT mantiveram o contributo positivo, aumentando EUR 21 milhões e EUR 177 milhões, respetivamente. O stock de CEDIC aumentou EUR 280 milhões, enquanto o stock de CEDIM diminuiu EUR 385 milhões. As flutuações cambiais contribuíram para um acréscimo do stock da dívida em EUR 318 milhões.

em Notas explicativas ao Boletim Mensal do IGCP, E.P.E.